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SAP财务系统上线总结

来源:网络 作者: 时间:2020-05-19

:SAP ERP 项目上线总结报告

SAP项目实施汇总报告

2011年12月12日,首张具有意义收货单,在SAP系统中翩然而过,同时在系统后台自动生成了SAP系统自运行后的第一张正规财务凭证,这两张业务与财务高度集成的单据,一唱一和,仿佛是划过寂静的第一声爆竹,在上海**公司回响,至此宣告实施了近两个月的SAP系统在我公司的顺利上线。 同时,结束了SAP项目的实施阶段工作,开始全面转入维护阶段。在这里,从目标计划、实施状况、人员队伍、经验总结几个方面对SAP项目的整个过程做一总结,向在在座的各位领导同事进行汇报,目的是为了回顾过去、汲取经验、服务未来.

一、 项目背景:

? 公司背景

上海**自动控制技术有限公司成立于2004年,以领先的技术与丰富的现场服务经验,为中国的移动机械行业带来更先进、更适合中国企业的自动控制系统与软硬件产品。**自控自成立之初便树立了“推动机械进化、发展民族工业”的远大理想,并为自身赋予了明确的使命:“为移动机械制造商提供领先的控制方案与软硬件产品,使其移动机械产品具备领先的竞争力”。为了能使公司向即定的目标进行稳定的发展,整个过程当中需要进行新的管理上的尝试,而如何将企业的各种业务经济信息高效的组织在一个平台,加以有效的利用与分析,且满足企业内部及外部的各种需求,是公司近期的一个主要管理目标。而SAP正是在这种情况下,出现在我们的视野,实施SAP的终极目标是为公司的发展保驾护航,提升企业的竞争力,增加企业凝聚力。(本次实施的具体目标此处暂不赘述)

二、项目实施状况

10月份公司管理层决定,在12月份,新的SAP一定要上线,要让公司在原有的有限的业务流当中集成加入资金流,进而形成全面有效的信息流,全面满足企业内部与外部审计的数据要求。时间紧,任务重 是这次SAP实施的难点,各部门经理及同事,同样非常重视,为此专门抽调部门骨干人员连

同经理均参加SAP项目组组织的集中培训,在为时一个月的学习与工作中,大家团结协作,在项目组和内外部顾问的指导下,克服了任务重、上线时间紧、数据要求质量高等困难,加班加点按期完成了ERP上线前的各项工作,整个过程完全按照顾问提供的实施方法,历经了项目准备、业务蓝图、测试实现、切换准备、系统上线五大阶段,终于在12月12日上线,为了最大限度减少并行的负担与差错率,仅并行了1周的时间便甩掉了旧系统原有用友,于12月19日全面应用新的SAP8.8版本的系统,成功地迈出了SAP系统上线运作的关键第一步,这是公司领导关怀和支持的结果,项目实施过程中凝结了外部顾问、内部顾问、关键用户及IT人员的辛勤劳动和汗水,是大家工作共同智慧的结晶,在此对各位领导和参加项目建设的所有同事表示衷心的感谢。

三、SAP系统应用状况:

1、销售模块:

1、报价单:(暂不用)

使用SAP Business One 的销售报价可以灵活创建任何营销文档。该报价单支持不同的行类型,允许用户创建之前行的小计。用户可以在文档中的任何位置插入自由格式的文本,还可以使用标准备注文本。标准备注可以存储和重复使用。页眉和页脚文本也可以由用户为每个文档进行定义。每个报价的毛利都可以计算。向客户提供的最后销售价格可以轻松地查看。一旦创建了报价,用户就可以通过点击鼠标导出到Microsoft Word 中

2、销售订单(合同):

创建订单时,用户可以执行可用量的检查,此特性帮助用户了解缺货时多个库存的商品库存情况,从而简化订单的输入。下订单时可以从备选商品列表中选择所需商品,定义延期订购该商品,或者允许商品部分交货。订单创建时可以定义不同的交货日期,以及每个行项目的发货地址。用户可以自动从销售单中创建采购单,并指定发货到客户处

3、交货(出库单):

可使用交货功能生成必要的包装单据。内置的包装流程有助于在交货过程中将货物分成不同的包装批次。用户可以通过点击鼠标查看交货单中的发运状态以及交货跟踪号码。交货时,仓库中的货物数量自动更新。

4、应收发票:

创建发票时系统将自动创建一个相应的日记帐分录。如果客户立即支付部分发票,用户就可以创建自动收款凭证。

5、催款向导:

功能强大的向导用于处理客户的催款函,并保留每个客户的催款历史记录。此向导可定期执行,例如每月或每周,以检查所有未清的发票。可以按照预定义的间隔发送一系列不同级别的催款函。此外,用户还可以定义利息计算和催款费用的方法。

6、信用额度的控制:

要能及时提醒,甚至冻结针对已经脱离信用控制的客户单据,及时保障公司利益不受损失。

2、采购模块:

1、 采购订单:

允许用户向供应商订购材料或服务。这些订单更新所订购项目的可用数量,并通知仓库管理员预定的交货日期。用户可以将单个采购单拆分为多个部分,例如,当商品需要发送到多个仓库时就可以使用拆分。采购订单或应付帐款(AP)凭证中的每个行项目可以根据要求发送到不同的仓库。

2、 收货采购订单:

用户使用该功能进行收货管理,并可以将货物分配给多个仓库。收货可以与采购单链接,而且用户可以根据确切收到的数量更改基于采购单产生的原始数量。

3、 应付发票:

创建供应商发票时,这些信息可供用户对供应商的后续付款时使用。 4、 到岸成本:

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计算进口商品的采购价格。用户可以将多个类型的到岸成本(例如运费、

保险费和客户税款)分配为每个商品上,更新其确切的仓库价值

3、业务伙伴数据:

记录客户和供应商的所有关键信息,例如地址、偏好、销售人员和信用额度等。用户可以为每个业务伙伴定义不限数量的联系人,并附上电话号码、电子邮件地址和其它重要数据。用户可以输入客户联系人或供应商名称,并发送电子邮件或短消息。所有相关的数据- 包括客户销售报告和帐户详细余额。活动:此特性用于跟踪与客户的交互,例如电话、会议和后续任务。用户还可以在活动中添加注释和附件,并预先安排下次活动的时间。

4、库存管理:

在系统中建立不同的物料及仓库,并对物料进行管理,定义物料特性及价格清单。并维护序列号和批号以及价目表。用户还可以定义备选商品,根据当前的市场价值重新评估存货成本,并执行周期盘点、仓库间调拨、寄售等特殊业务。物料主数据:用户可以定义仓库物料,销售物料,采购物料,或者非存货物料,包括人力、差旅或固定资产。并为这些物料定义采购供应商、采购和销售计量单位,以及物料的税码等详细信息。支持为物料建立多个仓库并维护物料在每个仓库中的成本。支持对每一种物料采用不同的存货估价方法。当前支持的方法为标准成本,移动平均和先进先出法。计划数据也在物料主数据中维护。用户可以定义采购方法(例如制造或购买)以及订单间隔日期(例如每月、每周或每天)。用户还可以为物料定义最小订单数量和订货提前期。序列号:序列号可以根据预定义的编码规则自动生成;也可以手工创建,可在选择仅在发货时使用或者在所有出入库交易时分配。批次:用户可以为产品指定批次,并根据保质期或者其它自由定义的属性进行归类。然后,可以在销售订单、发货单中和库存移动时为这些产品定义批次。还可以使用批次报告进行批次监控。备选物料:在所需物料由于数量不足或其他原因不可用时,可以创建一个备选物料供客户参考。拣配和包装:用户可以使用拣配和包装管理拣选和包装流程。系统提供了‘未清\\’,‘已批准\\’,‘已拣配\\’三种销售订单的状态。在不同的状态下,客户可以进行一系列有

关拣配和包装的操作,系统能灵活的适应您的拣选和包装流程。

5、生产:

1、定义BOM:

可以在该窗口中定义多级BOM。在BOM中用户需要明确定义产成品以及所需的原材料,并且在BOM中指定所需原材料的数量和相关仓库。生产订单:允许用户创建三种类型的生产订单:标准订单,基于现有的物料单创建;特殊订单,不基于BOM创建;和分解的生产单,用于分解产成品,将各个子物料重新回库。通常生产单以计划状态创建,经下达后发放到生产车间。为产成品指定的各个子物料可以手工发料,也可以采用反冲法发料。子物料可以被替换或添加。该解决方案还支持产成品的部分完工,从而灵活地控制工单。用户可以查看计划下达的数量以及完成和退回的数量,可以监控订单的到期日。生产订单也可以参考客户销售订单创建,使用户能够实时查看在制的物料状态。

2、产成品的接收:允许用户将生产订单完工的产成品接收到产成品库存中。

3、生产订单发料:将原材料发到指定的生产订单上。

4、物料需求计划:可帮助生产计划人员做生产计划排程或让采购员根据生产计划和采购需求来制定物料的采购计划。 5 定义预测:允许用户根据预测数据预测需求,而不是单独依靠接收的销售订单。预测有助于用户预测未来时间对产品的需求,并以此相应地调整物料需求计划。这些需求预测数据也可以用于其它的相关报表中。 6 计划向导:计划向导可指导用户通过五个步骤完成需求计划业务情节的创建。用户定义计划范围,例如可以在计划系统中以周或天为单位来浏览需求计划,生产和采购计划中可以包含非工作日,也可以不包含。需求计划可以基于多种物料或物料组计算。用户可以在构建好的业务情节中选择预期的标准,例如现有库存等级、未清的采购订单、销售订单、工单和物料的最小库存量,以及定义好的销售预测。需求计划运行后系统就会显示推荐的" 生产" 或" 购买" 建议,同时,该界面上设置了多个折叠和展开选项,允许计划人员查看系统计算出的

:财务部2015年度范文

时间如白驹过隙,2015年度眼看就要结束,而我部的工作还不能停止。回首一年来财务部的工作颇有感触,我部人员结构、岗位分工、工作内容等诸多方面虽说没有进行较大的调整和变化,但面临包装新形势、新目标、新架构、新挑战等等许多新的环境和条件,本财年的整体工作也给部门带来了很大的压力,但是我部没有畏缩不前,而是在公司领导的指引和各部门的支持下,部门员工凭着应有的职业热情和责任心,顺利的走到了今天。但是我们不能因此而站下来歇息,因为我们知道进步是应该连续性的,可持续发展才是我们的追求,为了能够在11年度创造新的进步,我们觉得很有必要对这一年来的部门工作做一简单的回顾和总结,以警示和激励自己怎样去走未来的路。 一、作为职能部门,为公司健康发展提供有用的数据支持是我部的工作重点之一,而成本工作是重点中的重点,根据管理需要,我部在年初要求成本组完成成本模板的组织设计工作,把有用的成本相关数据信息都包含在内,这也是公司成本分析会的基础,在这项工作中公司领导和同事给予了很大的支持与帮助,经过不断的讨论和修正,最终确认了新的模板格式,并在后期根据实际情况进行了合理的补充,这项工作得到了公司管理层的高度评价。 二、财务部有个很重要的职能就是监督职能,但监督需要很强的制度性和原则性支持,不能凭空做出任何结论和判断,这样是很武断的,是很不严谨的,是没有说服力的,所以把财务相关制度在其他部门进行宣贯尤为重要,制度是相对刚性的,但业务却具有很强的灵活性,起码要让其他部门知道财务的原则和底线是什么,这也能够避免因为员工对程序的不懂而在工作中出现不必要的麻烦,特别是在今年销售部门分业务线管理的情况下,相关报销审批流程有了明显的改变,这也是宣贯相关制度很好的契机,为了使报销业务不间断,同时为了加强会计报销工作的规范性,把公司的管理机制执行到位,财务部针对相关制度和流程着重对业务部进行了系统培训和详实解释,对实际工作起到了积极的影响。 三、财务部每天都会面临许多枯燥的数据和乏味的报表,大多数工作都是极具机械性的那种,特别是在SAP系统运行以来,其并不能完全实现上线的初衷,我们知道运用这样的管理工具不仅是要满足管理者需求,而且要满足操作者的需求,易于理解、容易操作、提高效率就是其中一个重要方向,虽然综合多方面考虑觉得上了一个不合适的系统,但我部人员最终还是能够站在更高的位置考虑这个头疼的问题,这是一个选择,是一个过程,是一个趋势,持续的进步是需要不断探索的,虽然工作量上升是显而易见的,但大家仍然克服了困难,工作完成的都很不错。特别是成本组尤为突出,在SHGJ的带领下,能够及时的完成每月的成本工作,而且能够基本保证数据的可用性,同时抽时间整理汇总SAP问题点,并及时进行反馈,这需要很好的职业精神,这也证明了一件事,能力与学历并不一定成正比,对这样的员工公司应该给予特别的关照,另外部门内部员工能够相互影响,工作的主动性也有了很大的提升,每个人都在逐渐走向成熟,但这种主动仍需要进一步加强。

四、随着整个包装业务的战略拓展和公司实际发展的需要,二期扩建已经走入了轨道,为了给予扩建工作更多更好的支持,我部经过慎重考虑,抽调专人全程参加扩建项目组的相关工作,虽然任务重时间紧,但在有关领导的指导和项目组成员的配合下,通过其自身努力,按计划完成了许多重要工作,工作比较出色,这也得到了领导和同事充分的肯定。 五、二期筹建开始后,外债和二期资本金陆续到位,进口设备增多,外债登记、结付汇、外汇核销、信用证等诸多业务也随之增加,而且因为公司业务面的加宽加大,公司也在逐步接触和尝试运用更多的结算方式,以满足客户以及自身的实际需要,由此需要更多的专业知识去完成各项工作,业务量虽然增加,但工作不能不做,也是借助这种推力,部门相关人员加班加点,在完成例行工作的同时,出色的完成了许多艰巨的工作任务,为公司持续的生产经营活动提供了资金保障。 六、税务工作方面我部克服了诸多困难,通过积极与国地税沟通以及查阅大量的资料,按要求完成了国地税8、9年度税务自查及税款补缴工作,完成了国税9、1年度固定资产发票抵扣情况的普查工作,完成了国税关联交易的调查工作,参加了开发区重点税源企业专项会议并学习相关资料的编制方法,完成了增值税退税工作等,而且为了进一

步提高税务会计的专业素质,我部安排其参加各种相关税务培训,并完成部分转训工作,这对其自身业务素质以及部门整体素质的提高起到了积极的推动作用。 七、为了加速包装内部信息经验的交流,为了借鉴和学习新的工作方式方法,为了最大限度的实现资源共享,为了支持兄弟公司的相关工作,我部委派专人去关联公司进行工作交流活动,这是改善工作的一个途径,不仅可以帮助他人,而且能够提高了自己,可能的情况下,我部将继续委派相关人员走出去,从而拿进来。 八、作为1年度的一项重要工作,SAP及岗位操作指南的编制受到了部门领导的特别关注,部门各岗位人员利用工作之余,进行了岗位工作操作方法以及相关工作经验的梳理,历经数月终于编制完成了操作指南,这是一种值得继续推进和完善的工作方法,更是改进工作的一个方向,但最终的操作指南仍然存在很多的瑕疵,并没有按照初衷完成,因为我觉得既然称之为指南,就应该做到细致,诸如:支票如何填制、发票如何开具等等细节性的工作都应该包含于内,并描述清楚,这样才能成为真正的操作宝典,指南的一个重要特点就是使工作容易上手,但目前还不能做到,期望日后时机成熟的时候,能改变这种局限所带来的尴尬。 九、按集团关于做好小金库专项治理的通知的要求,在高层领导的指导下我部展开了自查自纠工作,通过认真自查自纠以及回顾,公司无明显小金库以及类似行为存在,并出具了自查自纠报告以及自查自纠承诺书,通过此次自查自纠,我部深刻的认识到,小金库的预防和治理是一项长期的工作任务,需要长抓不懈,已经有类似行为的单位或个人应该防微杜渐,没有的也不可掉以轻心,而要剖析自身实际,通过提高政治觉悟,加强思想认识、完善制度机制、缩小收入差距等各种途径防患于未然。 十、按集团管理要求,我司需要完成一期项目自评价报告,以总结经验教训,从而指导其他新项目的实施,这是一项新鲜且任务繁重的工作,而且时间紧迫,在高层领导的要求下,我部相关人员参与了部分内容的编制,虽然因缺乏专业性从而影响了报告的质量,但对报告的按时完成也起到了一定的推动作用。 十一、培训作为提升员工素质的一种手段,一直以来都被公司各个部门所重视,我部也不例外,在公司较为完善的培训体系指导下,会尽量安排各种类型的培训,以扩充员工的业务能力以及综合素养,对重要岗位也会酌情安排外训,同时不忘挖掘和调动内部资源,利用自身所学组织相关教学,其实好的讲师就在身边,鼓励员工主动承担起这种责任也是我部关注的重点,虽然说还存在许多不尽人意的地方,但1年度所做的培训基本达到了预期的效果,员工培训的需求很旺盛,可是进行组织培训的主动性还有待改善,这也是公司培训所面临的一种尴尬。 十二、鉴于资产规模的不断扩大,以及业务量的增长,资产管理和供应商管理越发显得重要,为了给明年工作提供更加有用的支持,我部按照高层领导的要求,由相关岗位分别草拟了资产管理和供应商管理的思路,这暂时将作为一种工作指导性文件下发相关部门,并在实际工作过程中进行补充和修正,这对优化资源,保障资产安全有一定的借鉴作用,也为明年的相关工作给出了大致方向,当然这需要后期的继续跟进,不可流于形式,应该融入实际。 十三、按本部战略管理要求,业务部组织结构改变,分业务线进行管理成为定局,同时多家利润点相继进行新厂区扩建项目,受等等诸多因素影响,截止11月底尚未出具11年预算目标以及预算编制时间表,按往年此时预算初稿已编制完成,而此时仅下发了基于SAP系统的成本预算新模板,同时各部门针对新增产品的思路均不是很清晰,这给预算编制带来了诸多困难,但我部也将利用紧张的时间组织完成这一艰巨的任务。这种紧张和不清晰也显现了许多需要思索的问题,比如:分业务线管理是企业发展进步的一种管理方式,这种方式是好的,但谁来执行具体管理应该小心推敲。再如:模板的改变也是有必要的,但有没有考虑细致与细化的差别尤为重要。另外:一个项目的推动,需要严谨的计划性。 十四、1年度公司接到了向集团内刊《企业忠良》的投稿任务,公司对此极为重视,我部也积极响应公司的号召,共投稿两篇,撰文四千余字,占总稿数1%,虽然写作能力欠佳,但这种氛围是值得思考的,做工作首先要动起来,这样的主动性必然能够推动自身成长,不能嘴巴里喊着我要进步,而实际上成为惰的奴隶,这种矛盾的态度绝对

是自己在抛弃自己,同时也拖了公司进步的后腿,工作中要特别慎之,认为自己应该是有为的人,更应该好好思考这件事所折射出来的问题。 十五、受公司大环境和员工自身需求的影响,我部1年度共提请离职3人,其中不乏关键岗位人员,同时根据公司实际发展需求,新招聘8人,其中3人为明年储备人员,尚未入职,新设费用会计岗位1人,新设资产会计岗位1人,这为11年度工作的开展做好了相对坚实的铺垫,培养新人进而成为目前需要关注的一个问题,资源如何合理调配,岗位怎样重新分工还需要严谨思考。另外,公司作为就业实习基地,培养在校大学生也是应有的社会责任,我部今年接收了1人进行实习,其实习期间的表现也受到了领导表扬,不禁感叹现在的教育体制下也不乏比较优秀的大学生,这也说明了一个问题,优秀不优秀主要在自己。 综合以上提到以及未提到的诸多方面,我觉得11年的工作重点应着重于两个方面,其一是如何保证基础工作的质量,其二是如何改进工作态度。 基础工作仍然不可放松,从1年度的工作情况看,我部的基础工作并没有明显的进步,如:会计日常核算、督促后勤部门进行系统文本维护、积压和逾期的跟进等,这也是影响后期包装内部财务排名的主要因素,简单的工作想要做好,需要更加严谨的态度,当接到一个指令或者一个任务之后,大部分工作的内容都是需要员工自己去思考和完善的,不能想当然怎么样,不是所有的事情都要请示上级,也许稍加努力,问题就能迎刃而解,而且要养成总结问题、并形成工作方法的习惯,要有自查自纠的习惯,要发扬团队精神,这种团队精神不局限于本部门。 提到团队精神,这是一种态度认识问题,团队必然有岗位分工,但许多人都有一个错误的认识,总觉得完成岗位内的事情就万事大吉了,多余的事情可以不做,实际上分工只是对一部分主要工作所做的职责界定而已,还有一部分工作是界定不清的,或者是需要随机安排的,这些不仅需要上级的指派,更需要自身的积极主动,工作要分轻重缓急,任何工作都不能因某种借口而出现怠工或根本不做的情况,小到部门卫生,大到公司活动,比比皆然,因为团队工作不是个人行为,一个人的能力毕竟有限,如果能齐心协力相互配合,就能做到事半功倍,而有时恰恰要因此牺牲个人利益,这也是无法避免的。 但这一定要建立在每个员工具备较高的业务素质、良好的职业操守、正确的工作态度这一基础上,否则团队精神就成了一句空话。所以每个员工都要有主动用自身的进步带动了大家的共同进步的职业精神,如果认识不清楚就会产生恶性影响,这势必使自己脱离团队,或者说团队放弃自己。

:SAP系统影响财务结账原因及解决方案

SAP系统影响财务结账问题及解决方案www.shanpow.com_SAP财务系统上线总结。

ERP系统自8月上线以来已经运行6个月,基于财务部每月结账过程中所遇到的问题在此作一个总结并提出相应解决方案。

1:已完工的生产订单未及时关闭:生产订单生产完后,报工完毕,已满足交货,应将PO余数及时退仓,然后将生产订单做技术关闭,如果不及时关闭生产订单,财务部将不能进行订单的差异结算,造成的后果:

(1):虚估存货价值,应由当期销售承担的订单差异仍在WIP中。

(2):财务无法准确地计算当期业绩,提供管理层错误的业绩信息。

(3):在不关闭的订单的情况下,每次WIP运行和订单结算都需计算该订单,将严重影响WIP报表运行效率。

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